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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 114.00 | 48 436.00 | 21 678.00 | 70 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 990.00 | 27 418.00 | 60 572.00 | 87 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 023.00 | 75 978.00 | 165 045.00 | 241 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 727.00 | 75 978.00 | 241 749.00 | 317 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
DG Autres réserves | 97 011.00 | 86 585.00 | | 97 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 144.00 | 10 426.00 | | -12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 114 057.00 | 126 201.00 | | 114 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 714.00 | 1 472.00 | | 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 714.00 | 1 472.00 | | 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 630.00 | 101 105.00 | | 72 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 047.00 | 8 380.00 | | 18 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 2 181.00 | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 071.00 | 30 797.00 | | 25 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 978.00 | 142 464.00 | | 126 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 749.00 | 270 137.00 | | 241 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 185.00 | | 333 185.00 | 333 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 185.00 | | 333 185.00 | 333 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 865.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 4 865.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 47.00 | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 370.00 | 6 046.00 | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 6 093.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 759.00 | -1 228.00 | | -7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 512.00 | 365 216.00 | | 358 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 656.00 | 354 790.00 | | 370 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 144.00 | 10 426.00 | | -12 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 238.00 | 18 725.00 | 985.00 | 58 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 113.00 | 18 725.00 | 985.00 | 58 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472.00 | 714.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 714.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 630.00 | 16 011.00 | 56 619.00 | 72 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 973.00 | 29 178.00 | 7 795.00 | 36 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 978.00 | 70 359.00 | 56 619.00 | 126 978.00 |