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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 968.00 | 147.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 884.00 | 1 737.00 | 147.00 | 1 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
072 Créances – Autres | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
084 Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
110 Total général Actif | 51 384.00 | 1 737.00 | 49 646.00 | 51 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 432.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 499.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 342.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 343.00 | 472.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584.00 | 2 112.00 | 472.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BZ Autres créances | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CF Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 683.00 | 2 112.00 | 86 570.00 | 88 683.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 376.00 | 67 178.00 | | 83 376.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 1.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 376.00 | 67 178.00 | | 83 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 284.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 879.00 | 14 243.00 | | 19 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 231.00 | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 078.00 | 5 048.00 | | 5 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 1 066.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 567.00 | 32 591.00 | | 37 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 809.00 | 34 587.00 | | 45 809.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | 19.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 494.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 10 141.00 | | 5 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 809.00 | 34 092.00 | | 45 809.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 731.00 | 77 391.00 | | 70 731.00 |
DL TOTAL (I) | 71 831.00 | 78 491.00 | | 71 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 325.00 | | 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 404.00 | 3 542.00 | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 739.00 | 4 038.00 | | 14 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 570.00 | 82 528.00 | | 86 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 739.00 | 4 038.00 | | 14 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
FG Production vendue services | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 853.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 240.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 240.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 240.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 651.00 | 115 419.00 | | 114 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 920.00 | 38 028.00 | | 43 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 731.00 | 77 391.00 | | 70 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | 140.00 | | 1 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 140.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UX Autres créances clients | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VC Groupe et associés | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 72.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | 3 900.00 | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 12 836.00 | 17 111.00 | | 12 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 159.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 231.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 860.00 | 21 011.00 | | 16 860.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |