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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 669.00 | 25 904.00 | 17 764.00 | 43 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 674.00 | 28 909.00 | 17 764.00 | 46 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
072 Créances – Autres | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
084 Disponibilités | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
110 Total général Actif | 89 435.00 | 28 909.00 | 60 526.00 | 89 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 161.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343.00 | | | 343.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 353.00 | | | 196 353.00 |
222 Production stockée | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
230 Autres produits | 867.00 | | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 091.00 | | | 200 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
252 Charges sociales | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 276.00 | | | 200 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -185.00 | | | -185.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -690.00 | | | -690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |