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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 5 259.00 | 785.00 | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 588.00 | 47 014.00 | 5 574.00 | 52 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 320.00 | 17 388.00 | 1 932.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 593.00 | 69 662.00 | 224 931.00 | 294 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 083.00 | 29 303.00 | 373 780.00 | 403 083.00 |
BZ Autres créances | 143 365.00 | | 143 365.00 | 143 365.00 |
CF Disponibilités | 282 245.00 | | 282 245.00 | 282 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 202.00 | 29 303.00 | 799 898.00 | 829 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 795.00 | 98 965.00 | 1 024 830.00 | 1 123 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 532 749.00 | 463 261.00 | | 532 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 883.00 | 69 488.00 | | 17 883.00 |
DL TOTAL (I) | 556 133.00 | 538 249.00 | | 556 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 032.00 | 273 747.00 | | 248 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 489.00 | 371 615.00 | | 136 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 854.00 | 97 686.00 | | 80 854.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 2 479.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 697.00 | 745 527.00 | | 468 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 830.00 | 1 283 777.00 | | 1 024 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 241.00 | 745 527.00 | | 274 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 144.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 633 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 633 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 6 009.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 20 140.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 188.00 | 1 613 279.00 | | 1 641 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 304.00 | 1 543 791.00 | | 1 623 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 883.00 | 69 488.00 | | 17 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 316.00 | | 2 276.00 | 292 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 545.00 | | | 214 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 632.00 | | 2 276.00 | 69 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 130.00 | 5 532.00 | 69 662.00 | 64 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 715.00 | 5 259.00 | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 585.00 | 4 817.00 | 64 402.00 | 59 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 403 083.00 | 403 083.00 | | 403 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 859.00 | 53 403.00 | 194 456.00 | 247 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 365.00 | 143 365.00 | | 143 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 096.00 | 546 956.00 | 8 140.00 | 555 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 697.00 | 274 241.00 | 194 456.00 | 468 697.00 |