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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
AH Fonds commercial | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 542.00 | 37 393.00 | 9 149.00 | 46 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 900.00 | 55 284.00 | 29 615.00 | 84 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 370.00 | 114 329.00 | 136 041.00 | 250 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 917.00 | 114 329.00 | 198 588.00 | 312 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 226.00 | 14 061.00 | | 35 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 21 165.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 47 149.00 | 46 226.00 | | 47 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 815.00 | 90 997.00 | | 92 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 5 751.00 | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 419.00 | 24 598.00 | | 15 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 439.00 | 151 345.00 | | 151 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 588.00 | 197 571.00 | | 198 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 617.00 | | 239 617.00 | 239 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 617.00 | | 239 617.00 | 239 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 788.00 | 207 880.00 | | 259 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 865.00 | 186 715.00 | | 258 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | 21 165.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 610.00 | | 4 685.00 | 246 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 250 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 131 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 683.00 | | 4 685.00 | 127 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 385.00 | 13 715.00 | 771.00 | 101 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 733.00 | 13 715.00 | 771.00 | 79 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 439.00 | 28 624.00 | | 121 439.00 |