| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 7 468.00 | 4 133.00 | 11 601.00 |
AH Fonds commercial | 792 899.00 | | 792 899.00 | 792 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 219.00 | 8 567.00 | 13 652.00 | 22 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 328.00 | 28 844.00 | 55 483.00 | 84 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 927.00 | 44 880.00 | 877 047.00 | 921 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 938.00 | 6 462.00 | 231 476.00 | 237 938.00 |
BZ Autres créances | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
CF Disponibilités | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 266.00 | 6 462.00 | 341 804.00 | 348 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 194.00 | 51 342.00 | 1 218 852.00 | 1 270 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 725.00 | 138 953.00 | | 147 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 477.00 | 8 771.00 | | -75 477.00 |
DL TOTAL (I) | 73 347.00 | 148 825.00 | | 73 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 209.00 | 228 296.00 | | 257 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 672.00 | 289 029.00 | | 247 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 430.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 342.00 | 397 722.00 | | 467 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 165.00 | 128 191.00 | | 124 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
EA Autres dettes | 40 867.00 | 151 452.00 | | 40 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 504.00 | 1 195 124.00 | | 1 145 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 852.00 | 1 343 945.00 | | 1 218 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 406.00 | 8 473.00 | | 36 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 2 422.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 360.00 | 6 052.00 | | 31 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 672.00 | 247 672.00 | | 247 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 342.00 | 467 342.00 | | 467 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 209.00 | 63 985.00 | 193 224.00 | 257 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 204.00 | 306 204.00 | | 306 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 084.00 | 306 204.00 | 10 880.00 | 317 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 244.00 | 952 021.00 | 193 224.00 | 1 145 244.00 |