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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 436.00 | 108.00 | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 002.00 | 40 018.00 | 113 984.00 | 154 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 808.00 | 40 453.00 | 168 354.00 | 208 808.00 |
BN En cours de production de biens | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 008.00 | | 121 008.00 | 121 008.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 288 375.00 | | 288 375.00 | 288 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 822.00 | | 521 822.00 | 521 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 630.00 | 40 453.00 | 690 177.00 | 730 630.00 |
CU Autres participations | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 300.00 | 235 441.00 | | 175 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 202.00 | 173 859.00 | | 331 202.00 |
DL TOTAL (I) | 507 602.00 | 410 400.00 | | 507 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 672.00 | 10 526.00 | | 101 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 15 218.00 | | 13 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 313.00 | 42 426.00 | | 67 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 575.00 | 68 169.00 | | 182 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 177.00 | 478 569.00 | | 690 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 943.00 | 111 166.00 | 300.00 | 97 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 782.00 | 108 364.00 | | 97 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | 2 802.00 | 300.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 786.00 | 11 662.00 | | 28 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 786.00 | 11 662.00 | | 28 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 158.00 | | | -91 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 043.00 | 143 983.00 | 60.00 | 144 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 575.00 | 80 903.00 | | 182 575.00 |