| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 089.00 | 509.00 | 1 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 098.00 | 1 589.00 | 60 509.00 | 62 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 773.00 | 21 501.00 | 96 272.00 | 117 773.00 |
072 Créances – Autres | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
084 Disponibilités | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 915.00 | 21 501.00 | 163 414.00 | 184 915.00 |
110 Total général Actif | 247 013.00 | 23 089.00 | 223 923.00 | 247 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 443 251.00 | | | 443 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
230 Autres produits | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 115.00 | | | 459 115.00 |
242 Autres charges externes. | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 806.00 | | | 173 806.00 |
252 Charges sociales | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
262 Autres charges | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 198.00 | | | 409 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |