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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 16 940.00 | 349.00 | 17 289.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 922.00 | 16 940.00 | 1 982.00 | 18 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
060 Stock marchandises | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
084 Disponibilités | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 671.00 | | 153 671.00 | 153 671.00 |
110 Total général Actif | 172 593.00 | 16 940.00 | 155 653.00 | 172 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 327.00 | 265 051.00 | | 159 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 333.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | 2 308.00 | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 599.00 | 270 692.00 | | 165 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 410.00 | 54 560.00 | | 44 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 270.00 | -1 400.00 | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 54 667.00 | 89 130.00 | | 54 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 2 130.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 707.00 | 100 685.00 | | 66 707.00 |
252 Charges sociales | 2 396.00 | 9 952.00 | | 2 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | 1 272.00 | | 922.00 |
262 Autres charges | | 72.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 111.00 | 256 400.00 | | 172 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 511.00 | 14 292.00 | | -6 511.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 43.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 394.00 | 11 696.00 | | -6 394.00 |