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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 4 240.00 | 12 659.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 232 347.00 | 118 063.00 | 114 284.00 | 232 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 063.00 | 567 222.00 | 821 841.00 | 1 389 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099.00 | 1 872.00 | 3 226.00 | 5 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 575.00 | 691 399.00 | 1 072 176.00 | 1 763 575.00 |
BT Marchandises | 2 459 702.00 | | 2 459 702.00 | 2 459 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 162.00 | | 118 162.00 | 118 162.00 |
BZ Autres créances | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 636 714.00 | | 636 714.00 | 636 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 697.00 | | 3 302 697.00 | 3 302 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 273.00 | 691 399.00 | 4 374 873.00 | 5 066 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 966 202.00 | 686 749.00 | | 966 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 336.00 | 279 453.00 | | 211 336.00 |
DK Provisions réglementées | 45 756.00 | 39 305.00 | | 45 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 795.00 | 1 033 008.00 | | 1 250 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 985.00 | 1 691 455.00 | | 2 999 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 318.00 | 107 592.00 | | 42 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 2 957.00 | | 46 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 227.00 | 72 575.00 | | 35 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 124 077.00 | 1 881 636.00 | | 3 124 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 873.00 | 2 914 644.00 | | 4 374 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 311.00 | 1 427 422.00 | | 2 384 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098 000.00 | 1 130 600.00 | | 2 098 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 038.00 | | 542 737.00 | 1 277 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 200.00 | 1 763 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 060.00 | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 140.00 | 1 745 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | 16 900.00 | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 314.00 | | 525 836.00 | 1 271 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | 1.00 | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 404.00 | 166 054.00 | 4 060.00 | 529 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 4 413.00 | 4 060.00 | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 517.00 | 161 641.00 | | 525 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 305.00 | 12 056.00 | 5 605.00 | 39 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 305.00 | 12 056.00 | 5 605.00 | 39 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 056.00 | 5 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098 000.00 | 2 098 000.00 | | 2 098 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 985.00 | 162 219.00 | 512 846.00 | 901 985.00 |
VI Groupe et associés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 255.00 | | | 444 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 093.00 | 180 593.00 | 1 500.00 | 182 093.00 |
VW T.V.A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 077.00 | 2 384 311.00 | 512 846.00 | 3 124 077.00 |