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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
AP Constructions | 31 345.00 | 1 398.00 | 29 946.00 | 31 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 18 988.00 | 53 012.00 | 72 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 267.00 | | 134 267.00 | 134 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 514.00 | 45 572.00 | 231 941.00 | 277 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 716.00 | 116 283.00 | 455 433.00 | 571 716.00 |
BZ Autres créances | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 331 774.00 | | 2 331 774.00 | 2 331 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 539.00 | 116 283.00 | 2 858 255.00 | 2 974 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 053.00 | 161 855.00 | 3 090 197.00 | 3 252 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 269.00 | 365 300.00 | | 119 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 263.00 | 716 968.00 | | 1 066 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 533.00 | 1 137 269.00 | | 1 240 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 947.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985 476.00 | 1 241 183.00 | | 985 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 83 965.00 | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 825.00 | 313 808.00 | | 416 825.00 |
EA Autres dettes | 425 457.00 | 13 525.00 | | 425 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 664.00 | 1 653 577.00 | | 1 849 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 197.00 | 2 815 846.00 | | 3 090 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 681.00 | | 136 833.00 | 160 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 148 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 277 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 381.00 | | 76 966.00 | 26 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 115.00 | | 59 868.00 | 109 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 647.00 | 7 925.00 | | 37 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462.00 | 7 925.00 | | 12 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 881.00 | 9 818.00 | 12 416.00 | 118 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 881.00 | 9 818.00 | 12 416.00 | 118 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 881.00 | 9 818.00 | 37 416.00 | 143 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 818.00 | 37 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 864.00 | 146 864.00 | | 146 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 268.00 | | 134 268.00 | 134 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 432 177.00 | 432 177.00 | | 432 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 420 147.00 | 420 147.00 | | 420 147.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 632.00 | 503 225.00 | 282 408.00 | 785 632.00 |
VW T.V.A. | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 188.00 | 864 188.00 | | 864 188.00 |