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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 170.00 | 221 743.00 | 234 427.00 | 456 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 368.00 | 60 941.00 | 87 426.00 | 148 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 538.00 | 282 684.00 | 326 853.00 | 609 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 020.00 | | 302 020.00 | 302 020.00 |
BZ Autres créances | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CF Disponibilités | 85 114.00 | | 85 114.00 | 85 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 599.00 | | 460 599.00 | 460 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 136.00 | 282 684.00 | 787 452.00 | 1 070 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 518.00 | 3 141.00 | | 7 518.00 |
DG Autres réserves | 50 792.00 | 17 629.00 | | 50 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 341.00 | 87 540.00 | | 35 341.00 |
DK Provisions réglementées | 40 130.00 | 31 146.00 | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 263 781.00 | 269 456.00 | | 263 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 577.00 | 244 374.00 | | 208 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 305.00 | 1 324.00 | | 51 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 468.00 | 141 854.00 | | 170 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | 69 400.00 | | 60 088.00 |
EA Autres dettes | 33 233.00 | 9 164.00 | | 33 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 671.00 | 466 116.00 | | 523 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 452.00 | 735 572.00 | | 787 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 410.00 | 192 502.00 | | 371 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 079.00 | | 797 079.00 | 797 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 079.00 | | 797 079.00 | 797 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 016.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 984.00 | 31 146.00 | | 8 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | 114 714.00 | | 8 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 984.00 | 85 359.00 | | -8 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 27 161.00 | | 6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 962.00 | 1 151 083.00 | | 797 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 621.00 | 1 063 543.00 | | 762 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 341.00 | 87 540.00 | | 35 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 114.00 | | 43 423.00 | 566 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 114.00 | | 43 423.00 | 561 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 668.00 | 95 016.00 | 282 684.00 | 187 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 668.00 | 95 016.00 | 282 684.00 | 187 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 146.00 | 8 984.00 | | 31 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 146.00 | 8 984.00 | | 31 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 468.00 | 170 468.00 | | 170 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
UX Autres créances clients | 302 020.00 | 302 020.00 | | 302 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 577.00 | 56 316.00 | 152 261.00 | 208 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 265.00 | 362 265.00 | | 362 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 671.00 | 371 410.00 | 152 261.00 | 523 671.00 |