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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 424.00 | 42 385.00 | 28 039.00 | 70 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 424.00 | 42 385.00 | 29 039.00 | 71 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 048.00 | 5 215.00 | 21 833.00 | 27 048.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 181.00 | 5 216.00 | 47 966.00 | 53 181.00 |
110 Total général Actif | 124 605.00 | 47 600.00 | 77 005.00 | 124 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 352.00 | | | 237 352.00 |
230 Autres produits | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 458.00 | | | 247 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
242 Autres charges externes. | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
252 Charges sociales | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 525.00 | | | 240 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 160.00 | | | 24 160.00 |