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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 81.00 | 1 119.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 191.00 | 93 532.00 | 26 659.00 | 120 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 823.00 | 30 543.00 | 26 280.00 | 56 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 015.00 | 125 955.00 | 75 060.00 | 201 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 858.00 | | 297 858.00 | 297 858.00 |
BZ Autres créances | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CF Disponibilités | 269 660.00 | | 269 660.00 | 269 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 016.00 | | 676 016.00 | 676 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 032.00 | 125 955.00 | 751 077.00 | 877 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 32 507.00 | 97 390.00 | | 32 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 025.00 | -10 882.00 | | 38 025.00 |
DL TOTAL (I) | 125 533.00 | 147 507.00 | | 125 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 868.00 | 254 990.00 | | 266 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781.00 | 60.00 | | 8 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 581.00 | 146 207.00 | | 217 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 406.00 | 135 655.00 | | 128 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 544.00 | 536 911.00 | | 625 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 077.00 | 684 418.00 | | 751 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 713.00 | 286 618.00 | | 399 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 726.00 | | 31 012.00 | 191 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 21 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 723.00 | 201 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 517.00 | 178 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 568.00 | | 27 162.00 | 172 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 357.00 | | 3 850.00 | 17 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 305.00 | 21 473.00 | 20 823.00 | 125 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 505.00 | 21 473.00 | 20 823.00 | 123 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 581.00 | 217 581.00 | | 217 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
UX Autres créances clients | 297 858.00 | 297 858.00 | | 297 858.00 |
VB T. V. A. | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 304.00 | 40 473.00 | 225 831.00 | 266 304.00 |
VI Groupe et associés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 164.00 | 403 177.00 | 20 986.00 | 424 164.00 |
VW T.V.A. | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 544.00 | 399 713.00 | 225 831.00 | 625 544.00 |