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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 809.00 | 2 838.00 | 2 416 971.00 | 2 419 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 494.00 | 2 838.00 | 2 523 656.00 | 2 526 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 416 971.00 | | 2 416 971.00 | 2 416 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 629.00 | 1 261 629.00 | | 1 261 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 933.00 | 39 006.00 | | 44 933.00 |
DH Report à nouveau | 772 445.00 | 691 124.00 | | 772 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 857.00 | 118 541.00 | | 137 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 866.00 | 2 110 301.00 | | 2 216 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 514.00 | 185 540.00 | | 100 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 133.00 | 119 216.00 | | 116 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 6 573.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 351.00 | 62 286.00 | | 67 351.00 |
EA Autres dettes | 17 520.00 | 70 080.00 | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 790.00 | 443 697.00 | | 306 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 656.00 | 2 553 999.00 | | 2 523 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 791.00 | 11 643.00 | | 15 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 869.00 | 43 745.00 | | 52 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 535.00 | 398 153.00 | | 394 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 678.00 | 279 611.00 | | 256 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 857.00 | 118 541.00 | | 137 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 810.00 | | | 2 419 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 972.00 | | | 2 416 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 514.00 | 78 378.00 | 22 136.00 | 100 514.00 |
VI Groupe et associés | 116 134.00 | 116 134.00 | | 116 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 791.00 | 284 655.00 | 22 136.00 | 306 791.00 |