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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 973.00 | 15 723.00 | 143 250.00 | 158 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 105.00 | 200 817.00 | 105 287.00 | 306 105.00 |
040 Immobilisations financières | 2 507 436.00 | 78 284.00 | 2 429 153.00 | 2 507 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 972 514.00 | 294 824.00 | 2 677 690.00 | 2 972 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 502.00 | 17 911.00 | 6 591.00 | 24 502.00 |
072 Créances – Autres | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
084 Disponibilités | 1 087 639.00 | | 1 087 639.00 | 1 087 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 142 383.00 | 17 911.00 | 1 124 471.00 | 1 142 383.00 |
110 Total général Actif | 4 114 896.00 | 312 735.00 | 3 802 161.00 | 4 114 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 648 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 785 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 264 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 631 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 016 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 802 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 987 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 141.00 | | | 324 141.00 |
230 Autres produits | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 101.00 | | | 339 101.00 |
242 Autres charges externes. | 156 735.00 | | | 156 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
252 Charges sociales | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
262 Autres charges | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 487.00 | | | 357 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 386.00 | | | -18 386.00 |
280 Produits financiers | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 884 387.00 | | | 2 884 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |