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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 740.00 | | 183 740.00 | 183 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 249.00 | 13 635.00 | 7 613.00 | 21 249.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 230.00 | 13 635.00 | 191 594.00 | 205 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
084 Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
110 Total général Actif | 219 289.00 | 13 635.00 | 205 653.00 | 219 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -262.00 | | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
252 Charges sociales | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
262 Autres charges | 541.00 | | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
294 Charges financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 029.00 | | | -9 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 230.00 | | | 205 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |