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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 2 653.00 | 2 147.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 327.00 | 24 142.00 | 25 185.00 | 49 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 127.00 | 26 795.00 | 37 332.00 | 64 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
072 Créances – Autres | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
084 Disponibilités | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
110 Total général Actif | 78 317.00 | 26 795.00 | 51 521.00 | 78 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 604.00 | 127 019.00 | | 156 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
230 Autres produits | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 989.00 | 127 019.00 | | 161 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 916.00 | 42 356.00 | | 45 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 967.00 | -816.00 | | 1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 42 302.00 | 39 793.00 | | 42 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | 1 191.00 | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 719.00 | 39 425.00 | | 53 719.00 |
252 Charges sociales | 2 048.00 | 1 052.00 | | 2 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 690.00 | 9 333.00 | | 9 690.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 82.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 798.00 | 132 416.00 | | 156 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 191.00 | -5 397.00 | | 5 191.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | 1 383.00 | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 368.00 | -6 780.00 | | 4 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |