| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 620.00 | 26 329.00 | 4 290.00 | 30 620.00 |
AH Fonds commercial | 374 100.00 | | 374 100.00 | 374 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 234.00 | 332 751.00 | 124 483.00 | 457 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 858.00 | 1 448 590.00 | 843 268.00 | 2 291 858.00 |
AX Avances et acomptes | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BF Prêts | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 693.00 | 1 807 670.00 | 1 388 022.00 | 3 195 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 290 779.00 | 8 991.00 | 281 788.00 | 290 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 592.00 | | 2 157 592.00 | 2 157 592.00 |
BZ Autres créances | 321 690.00 | | 321 690.00 | 321 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 775 631.00 | | 775 631.00 | 775 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 195.00 | 8 991.00 | 3 713 204.00 | 3 722 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 889.00 | 1 816 661.00 | 5 101 227.00 | 6 917 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 660.00 | 813 660.00 | | 813 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
DG Autres réserves | 1 083 000.00 | 915 000.00 | | 1 083 000.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | 660.00 | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 000.00 | 518 073.00 | | 228 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 760.00 | 2 328 759.00 | | 2 206 760.00 |
DP Provisions pour risques | 919.00 | 4 403.00 | | 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 919.00 | 4 403.00 | | 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 838.00 | 145 632.00 | | 468 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 054.00 | 882 307.00 | | 1 067 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 143.00 | 1 470 952.00 | | 1 343 143.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 857.00 | 1 439.00 | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 546.00 | 2 506 998.00 | | 2 893 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 227.00 | 4 840 162.00 | | 5 101 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 984 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 037 238.00 | |
FM Production stockée | | | 40 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 765 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 948 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335 158.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 750 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 267.00 | 262 650.00 | | 146 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 133.00 | 180 630.00 | | 100 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 134.00 | 82 019.00 | | 46 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 196 175.00 | | 19 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 763.00 | 10 487 321.00 | | 11 099 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 871 763.00 | 9 969 248.00 | | 10 871 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 000.00 | 518 073.00 | | 228 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 404.00 | | 967 929.00 | 2 374 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 831.00 | 24 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 639.00 | 3 195 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 526.00 | 404 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 283.00 | 2 766 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 246.00 | | | 407 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 710.00 | | 964 679.00 | 1 939 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 448.00 | | 3 250.00 | 27 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 630.00 | 325 845.00 | 43 805.00 | 1 525 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 365.00 | 4 491.00 | 2 526.00 | 24 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 266.00 | 321 355.00 | 41 279.00 | 1 501 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 404.00 | 920.00 | 4 404.00 | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | 920.00 | 4 404.00 | 4 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 4 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 054.00 | 1 067 054.00 | | 1 067 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 144.00 | 1 343 144.00 | | 1 343 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UP Prêts | 18 008.00 | 4 275.00 | 13 733.00 | 18 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 593.00 | 2 157 593.00 | | 2 157 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 113.00 | 145 316.00 | 300 635.00 | 467 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 812.00 | | | 464 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 691.00 | 321 691.00 | | 321 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 307.00 | 2 637 245.00 | 20 063.00 | 2 657 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 547.00 | 2 571 749.00 | 300 635.00 | 2 893 547.00 |