| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 805.00 | 25 403.00 | 39 402.00 | 64 805.00 |
040 Immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 034.00 | 26 773.00 | 42 261.00 | 69 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
072 Créances – Autres | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
084 Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 393.00 | | 118 393.00 | 118 393.00 |
110 Total général Actif | 187 427.00 | 26 773.00 | 160 654.00 | 187 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 887.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 332.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 781.00 | | | 369 781.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 818.00 | | | 364 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 301.00 | | | 166 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 674.00 | | | -6 674.00 |
242 Autres charges externes. | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
252 Charges sociales | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 585.00 | | | 366 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 372.00 | | | 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |