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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 3 940.00 | 220.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 762.00 | 3 535.00 | 8 227.00 | 11 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 937.00 | 7 475.00 | 26 462.00 | 33 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
BZ Autres créances | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 365.00 | | 407 365.00 | 407 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 302.00 | 7 475.00 | 433 827.00 | 441 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 118 659.00 | 121 628.00 | | 118 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 442.00 | 82 031.00 | | 136 442.00 |
DL TOTAL (I) | 259 501.00 | 208 058.00 | | 259 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 602.00 | 37 239.00 | | 81 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 337.00 | 23 769.00 | | 52 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 326.00 | 61 008.00 | | 174 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 827.00 | 269 067.00 | | 433 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 648.00 | 61 008.00 | | 142 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 5 626.00 | 3 032.00 | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 5 626.00 | 3 032.00 | 4 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 388.00 | 8 710.00 | 31 678.00 | 40 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 215.00 | 97 200.00 | 15.00 | 97 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 326.00 | 142 648.00 | 31 678.00 | 174 326.00 |