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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 3 873.00 | 751.00 | 4 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 086.00 | 3 873.00 | 12 213.00 | 16 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 219.00 | 3 873.00 | 102 346.00 | 106 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 27 441.00 | 20 307.00 | | 27 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 821.00 | 24 951.00 | | 32 821.00 |
DL TOTAL (I) | 94 362.00 | 79 357.00 | | 94 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 3 338.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 1 342.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 1 326.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984.00 | 6 006.00 | | 7 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 346.00 | 85 363.00 | | 102 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 984.00 | 6 006.00 | | 7 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382.00 | 490.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 490.00 | | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |