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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 145.00 | 36 763.00 | 2 383.00 | 39 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 352.00 | 45 198.00 | 44 154.00 | 89 352.00 |
BT Marchandises | 315 609.00 | 91 408.00 | 224 201.00 | 315 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 050.00 | 12 729.00 | 39 321.00 | 52 050.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 214.00 | 104 137.00 | 272 077.00 | 376 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 566.00 | 149 335.00 | 316 231.00 | 465 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
DH Report à nouveau | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 078.00 | | | 149 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 231.00 | | | 316 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 291.00 | | 321 291.00 | 321 291.00 |
FG Production vendue services | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 333.00 | | 340 333.00 | 340 333.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 106.00 | | | 341 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 539.00 | | | 339 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 019.00 | | 2 333.00 | 92 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 89 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 47 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 248.00 | | 2 333.00 | 50 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 318.00 | 880.00 | 5 000.00 | 49 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 318.00 | 880.00 | 5 000.00 | 49 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 046.00 | 2 362.00 | | 89 046.00 |
6T Sur comptes clients | 8 606.00 | 4 123.00 | | 8 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 652.00 | 6 485.00 | | 97 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 652.00 | 6 485.00 | | 97 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VI Groupe et associés | 149 078.00 | 149 078.00 | | 149 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 899.00 | 55 527.00 | 1 372.00 | 56 899.00 |
VW T.V.A. | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 858.00 | 256 858.00 | | 256 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
ST Autres comptes | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 896.00 | | | 42 896.00 |