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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 433.00 | 1 968.00 | 5 464.00 | 7 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 150.00 | 49 209.00 | 68 941.00 | 118 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 043.00 | 95 822.00 | 596 220.00 | 692 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 137 313.00 | | 137 313.00 | 137 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 299.00 | 95 822.00 | 751 477.00 | 847 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
DL TOTAL (I) | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 337.00 | | | 520 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
EA Autres dettes | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 047.00 | | | 698 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 477.00 | | | 751 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 558.00 | | | 655 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 078.00 | 17 745.00 | | 78 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 949.00 | 3 696.00 | | 40 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 129.00 | 14 049.00 | | 37 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 110.00 | 58 621.00 | 42 489.00 | 101 110.00 |
VI Groupe et associés | 520 268.00 | 520 268.00 | | 520 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 808.00 | 137 993.00 | 1 815.00 | 139 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 047.00 | 655 558.00 | 42 489.00 | 698 047.00 |