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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 2 950.00 | 240.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 559.00 | 65 458.00 | 18 101.00 | 83 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 283.00 | 68 902.00 | 1 165 381.00 | 1 234 283.00 |
BT Marchandises | 187 927.00 | | 187 927.00 | 187 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BZ Autres créances | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
CF Disponibilités | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 822.00 | | 563 822.00 | 563 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 105.00 | 68 902.00 | 1 729 203.00 | 1 798 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 027 686.00 | 904 892.00 | | 1 027 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 209.00 | 122 794.00 | | 118 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 695.00 | 1 102 486.00 | | 1 220 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 220.00 | 440 548.00 | | 328 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 12 992.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 270.00 | 140 311.00 | | 134 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 881.00 | 36 273.00 | | 43 881.00 |
EA Autres dettes | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 508.00 | 631 662.00 | | 508 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 203.00 | 1 734 148.00 | | 1 729 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 158.00 | 5 745.00 | | 63 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 664.00 | 5 745.00 | | 62 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 270.00 | 134 270.00 | | 134 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 220.00 | 107 304.00 | 220 916.00 | 328 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 508.00 | 287 592.00 | 220 916.00 | 508 508.00 |