| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 913.00 | 37.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 437.00 | 273.00 | 1 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239.00 | 2 503.00 | 1 736.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 395 966.00 | | 395 966.00 | 395 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 556.00 | | 404 556.00 | 404 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 795.00 | 2 503.00 | 406 292.00 | 408 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 252.00 | -11 144.00 | | -3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 598.00 | 7 892.00 | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346.00 | -2 252.00 | | 10 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 842.00 | 8 349.00 | | 8 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 4 527.00 | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 441.00 | 5 876.00 | | 9 441.00 |
EA Autres dettes | 370 925.00 | 264 191.00 | | 370 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 946.00 | 282 942.00 | | 395 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 292.00 | 280 690.00 | | 406 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824.00 | | 415.00 | 3 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 415.00 | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 771.00 | | 1 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 317.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 454.00 | | 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 925.00 | 370 925.00 | | 370 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VW T.V.A. | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 946.00 | 395 946.00 | | 395 946.00 |