| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 3 624.00 | 7 260.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 653.00 | 75 146.00 | 145 507.00 | 220 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | -171.00 | | -171.00 | -171.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 001.00 | 80 304.00 | 152 696.00 | 233 001.00 |
BT Marchandises | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 588.00 | 80 304.00 | 266 284.00 | 346 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490.00 | 16 317.00 | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | 8 173.00 | | 43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 51 127.00 | 30 490.00 | | 51 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 805.00 | 150 554.00 | | 121 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 3 011.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 458.00 | 45 618.00 | | 38 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 213.00 | 39 225.00 | | 53 213.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 15 260.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 157.00 | 253 669.00 | | 215 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 284.00 | 284 159.00 | | 266 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 157.00 | 253 669.00 | | 215 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | 176.00 | | 1 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 030.00 | | 1 156 030.00 | 1 156 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 030.00 | | 1 156 030.00 | 1 156 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 517.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 140.00 | 163.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 315.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 033.00 | 1 090 008.00 | | 1 156 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 396.00 | 1 081 835.00 | | 1 112 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 637.00 | 8 173.00 | | 43 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 726.00 | 16 194.00 | | 16 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 309.00 | | 6 862.00 | 226 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | -71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 233 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 846.00 | | 6 691.00 | 224 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -71.00 | | 171.00 | -71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 787.00 | 25 517.00 | | 54 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 253.00 | 25 517.00 | | 53 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | -171.00 | -171.00 | | -171.00 |
VB T. V. A. | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 157.00 | 120 157.00 | | 120 157.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 157.00 | 215 157.00 | | 215 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 338.00 | 5 431.00 | | 9 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 035.00 | 6 042.00 | | 7 035.00 |
ST Autres comptes | 68 125.00 | 65 354.00 | | 68 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 771.00 | 50 608.00 | | 51 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 006.00 | 50 200.00 | | 34 006.00 |
YT Sous‐traitance | 2 092.00 | 1 988.00 | | 2 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 156.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 504.00 | 6 587.00 | | 10 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 582.00 | 59 938.00 | | 63 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 595.00 | 65 259.00 | | 66 595.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 022.00 | 123 992.00 | | 129 022.00 |