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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 1 157.00 | 6 468.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 225.00 | 12 185.00 | 11 040.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 225.00 | 12 185.00 | 11 040.00 | 23 225.00 |
BP En cours de production de services | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 294.00 | | 104 294.00 | 104 294.00 |
BZ Autres créances | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CF Disponibilités | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 579.00 | | 248 579.00 | 248 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 804.00 | 12 185.00 | 259 619.00 | 271 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 515.00 | 303.00 | | 65 515.00 |
DL TOTAL (I) | 65 625.00 | 413.00 | | 65 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 16 573.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 4 079.00 | | 9 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 954.00 | 180 785.00 | | 183 954.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 994.00 | 201 437.00 | | 193 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 619.00 | 201 850.00 | | 259 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 994.00 | 201 437.00 | | 193 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 959.00 | | 3 266.00 | 19 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | | 3 266.00 | 19 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455.00 | 4 730.00 | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | 4 730.00 | | 7 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
VW T.V.A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 994.00 | 193 994.00 | | 193 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 174.00 | 16 506.00 | | 10 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 037.00 | 17 564.00 | | 15 037.00 |
ST Autres comptes | 39 613.00 | 36 851.00 | | 39 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 735.00 | 15 067.00 | | 12 735.00 |
YT Sous‐traitance | 49 026.00 | 146 522.00 | | 49 026.00 |
YW Taxe professionnelle | | 605.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 174.00 | 17 111.00 | | 10 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 525.00 | 180 768.00 | | 143 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 528.00 | 38 506.00 | | 19 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 412.00 | 216 005.00 | | 116 412.00 |