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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 111.00 | | 1 731 111.00 | 1 731 111.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 769.00 | | 1 747 769.00 | 1 747 769.00 |
CU Autres participations | 1 724 361.00 | | 1 724 361.00 | 1 724 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 300.00 | | | 889 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | -6 075.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 532.00 | 6 761.00 | | -15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 876 654.00 | 2 886.00 | | 876 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 279.00 | | | 705 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 256.00 | 33 170.00 | | 152 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 400.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 3 600.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 115.00 | 39 170.00 | | 871 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 769.00 | 42 055.00 | | 1 747 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 8 000.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 8 000.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | 8 000.00 | | -7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070.00 | 8 000.00 | | 2 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 602.00 | 1 239.00 | | 17 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 532.00 | 6 761.00 | | -15 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 980.00 | | 1 713 131.00 | 17 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | 1 713 131.00 | 11 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 831.00 | 123 831.00 | | 123 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 279.00 | 98 589.00 | 395 197.00 | 705 279.00 |
VI Groupe et associés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 115.00 | 264 424.00 | 395 197.00 | 871 115.00 |