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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 509.00 | 3 192.00 | 7 317.00 | 10 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 2 104.00 | 320.00 | 2 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 561 639.00 | | 1 561 639.00 | 1 561 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 574 572.00 | 5 296.00 | 1 569 276.00 | 1 574 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
084 Disponibilités | 173 955.00 | | 173 955.00 | 173 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 628.00 | | 288 628.00 | 288 628.00 |
110 Total général Actif | 1 863 199.00 | 5 296.00 | 1 857 903.00 | 1 863 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 986 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 98 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 694 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 826 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 857 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 790.00 | 95 183.00 | | 165 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 040.00 | 3 458.00 | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 830.00 | 99 141.00 | | 166 830.00 |
242 Autres charges externes. | 27 253.00 | 41 638.00 | | 27 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -161.00 | | | -161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -161.00 | 5 471.00 | | -161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | 61 750.00 | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 26 214.00 | 22 602.00 | | 26 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | 1 331.00 | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 505.00 | 132 793.00 | | 110 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 325.00 | -33 652.00 | | 56 325.00 |
280 Produits financiers | 29 666.00 | 2 927.00 | | 29 666.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 296.00 | | |
294 Charges financières | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 780.00 | 977.00 | | 46 780.00 |