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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 450.00 | 19 855.00 | 32 595.00 | 52 450.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 450.00 | 19 855.00 | 46 595.00 | 66 450.00 |
060 Stock marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
084 Disponibilités | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
110 Total général Actif | 96 804.00 | 19 855.00 | 76 949.00 | 96 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 817.00 | | | 10 817.00 |