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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 599.00 | 205 509.00 | 158 090.00 | 363 599.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 019.00 | 206 499.00 | 158 520.00 | 365 019.00 |
060 Stock marchandises | 166 806.00 | | 166 806.00 | 166 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
072 Créances – Autres | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
084 Disponibilités | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
110 Total général Actif | 670 322.00 | 206 499.00 | 463 824.00 | 670 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -230 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621 252.00 | | | 621 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 241.00 | | | 155 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
230 Autres produits | 610.00 | | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 689.00 | | | 785 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 707.00 | | | 483 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
242 Autres charges externes. | 137 830.00 | | | 137 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -79 701.00 | | | -79 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
252 Charges sociales | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 745.00 | | | 829 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 057.00 | | | -44 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 605.00 | | | -37 605.00 |