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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 350.00 | 16 475.00 | 9 875.00 | 26 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 496.00 | 10 979.00 | 6 518.00 | 17 496.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 298.00 | 27 454.00 | 24 845.00 | 52 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 94 548.00 | | 94 548.00 | 94 548.00 |
084 Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
110 Total général Actif | 165 158.00 | 27 454.00 | 137 705.00 | 165 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 138.00 | 269 347.00 | | 202 138.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 461.00 | 269 347.00 | | 202 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27.00 | | |
242 Autres charges externes. | 148 892.00 | 169 286.00 | | 148 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 2 402.00 | | 4 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 646.00 | 42 708.00 | | 20 646.00 |
252 Charges sociales | 8 520.00 | 17 803.00 | | 8 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 085.00 | 8 068.00 | | 8 085.00 |
262 Autres charges | 15 592.00 | 21 506.00 | | 15 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 981.00 | 261 799.00 | | 205 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 519.00 | 7 548.00 | | -3 519.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 1 872.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 978.00 | 1 664.00 | | 3 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 992.00 | 2 731.00 | | -8 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |