| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 114.00 | 69 978.00 | 41 136.00 | 111 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 245.00 | 57 236.00 | 92 008.00 | 149 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 439.00 | 128 290.00 | 156 148.00 | 284 439.00 |
BT Marchandises | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 242 428.00 | 5 222.00 | 237 206.00 | 242 428.00 |
CF Disponibilités | 477 387.00 | | 477 387.00 | 477 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 421.00 | 5 222.00 | 793 200.00 | 798 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 860.00 | 133 512.00 | 949 348.00 | 1 082 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 16.00 | | |
DH Report à nouveau | -394.00 | | | -394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 548.00 | -409.00 | | 34 548.00 |
DL TOTAL (I) | 45 154.00 | 10 606.00 | | 45 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 997.00 | 714 215.00 | | 102 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 918.00 | 51 848.00 | | 64 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 913.00 | 291 087.00 | | 155 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 924.00 | 295 882.00 | | 578 924.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 739.00 | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 194.00 | 1 353 771.00 | | 904 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 348.00 | 1 364 377.00 | | 949 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 602.00 | 1 199 353.00 | | 817 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 997.00 | 714 215.00 | | 102 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 445.00 | | 40 994.00 | 243 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 369.00 | | 40 890.00 | 238 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 104.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 516.00 | 42 774.00 | | 85 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 333.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 774.00 | 42 441.00 | | 84 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 913.00 | 155 913.00 | | 155 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 543.00 | 198 543.00 | | 198 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 997.00 | 68 867.00 | 34 130.00 | 102 997.00 |
VI Groupe et associés | 64 918.00 | 12 456.00 | 52 462.00 | 64 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 419.00 | | | 611 419.00 |
VP Divers | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 091.00 | 318 091.00 | | 318 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 244.00 | 272 140.00 | 4 104.00 | 276 244.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 194.00 | 817 602.00 | 86 592.00 | 904 194.00 |