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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 4 204.00 | 3 198.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 218.00 | 18 941.00 | 21 277.00 | 40 218.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 541.00 | 23 145.00 | 229 396.00 | 252 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 4.00 | |
BT Marchandises | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
BZ Autres créances | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CF Disponibilités | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 812.00 | | 565 812.00 | 565 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 353.00 | 23 145.00 | 795 208.00 | 818 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 921.00 | | | 204 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 102.00 | 48 981.00 | | 18 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569.00 | -30 879.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 124 071.00 | 121 502.00 | | 124 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 115.00 | 73 697.00 | | 272 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 238.00 | 88 534.00 | | 97 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 077.00 | 254 341.00 | | 300 077.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 580.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 137.00 | 417 151.00 | | 671 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 208.00 | 538 653.00 | | 795 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 137.00 | 394 398.00 | | 437 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 142.00 | | 1 596 142.00 | 1 596 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 142.00 | | 1 596 142.00 | 1 596 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 133.00 | 12.00 | | 97 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 16 042.00 | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 16 042.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 668.00 | 11 434.00 | | 16 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 668.00 | 11 434.00 | | 16 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 480.00 | 4 609.00 | | -13 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 135.00 | 1 692 052.00 | | 1 699 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 566.00 | 1 722 931.00 | | 1 696 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569.00 | -30 879.00 | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 575.00 | | 77 966.00 | 174 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 674.00 | | 10 946.00 | 36 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 901.00 | | 67 020.00 | 137 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 040.00 | 4 105.00 | | 19 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 040.00 | 4 105.00 | | 19 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 238.00 | 97 238.00 | | 97 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
UX Autres créances clients | 336 110.00 | 336 110.00 | | 336 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VP Divers | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 169.00 | 647 169.00 | | 647 169.00 |
VW T.V.A. | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 137.00 | 437 137.00 | 234 000.00 | 671 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 148.00 | 9 285.00 | | 14 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 451.00 | 10 261.00 | | 38 451.00 |
ST Autres comptes | 518 071.00 | 555 585.00 | | 518 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 359.00 | 388 584.00 | | 367 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 437.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 973.00 | 9 722.00 | | 14 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 228.00 | 332 704.00 | | 319 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 430.00 | 141 762.00 | | 129 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 881.00 | 954 430.00 | | 923 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |