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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 659.00 | 2 462.00 | 485 197.00 | 487 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 189.00 | | 394 189.00 | 394 189.00 |
BZ Autres créances | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 272.00 | | 435 272.00 | 435 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 932.00 | 2 462.00 | 920 470.00 | 922 932.00 |
CU Autres participations | 485 197.00 | | 485 197.00 | 485 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 229 779.00 | 199 126.00 | | 229 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392.00 | 30 652.00 | | 70 392.00 |
DL TOTAL (I) | 302 371.00 | 231 979.00 | | 302 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 908.00 | 166 016.00 | | 127 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 676.00 | 131 090.00 | | 337 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 10 082.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 135.00 | 147 790.00 | | 143 135.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 61 681.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 099.00 | 516 659.00 | | 618 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 470.00 | 748 638.00 | | 920 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 860.00 | | 512 860.00 | 512 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 860.00 | | 512 860.00 | 512 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 9 913.00 | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 260.00 | 373 232.00 | | 539 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 868.00 | 342 580.00 | | 468 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 392.00 | 30 652.00 | | 70 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 659.00 | | | 487 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 197.00 | | | 485 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 365 149.00 | 365 149.00 | | 365 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 908.00 | 29 002.00 | 98 906.00 | 127 908.00 |
VI Groupe et associés | 337 676.00 | 337 676.00 | | 337 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 755.00 | 403 755.00 | | 403 755.00 |
VW T.V.A. | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 650.00 | 514 744.00 | 98 906.00 | 613 650.00 |