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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 136.00 | | 764 136.00 | 764 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 590.00 | 726.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 667.00 | 11 523.00 | 39 143.00 | 50 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 504.00 | 12 114.00 | 804 389.00 | 816 504.00 |
BZ Autres créances | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CF Disponibilités | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 365.00 | | 187 365.00 | 187 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 869.00 | 12 114.00 | 991 755.00 | 1 003 869.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 924.00 | | | 194 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 254 283.00 | | | 254 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 249.00 | | | 651 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 472.00 | | | 737 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 755.00 | | | 991 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 473.00 | | 596 473.00 | 596 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 473.00 | | 596 473.00 | 596 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 970.00 | | | 604 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 712.00 | | | 550 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 710.00 | | 416 740.00 | 402 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946.00 | 816 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 946.00 | 51 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 546.00 | | 416 590.00 | 347 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 150.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | 5 408.00 | 58.00 | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | 5 408.00 | 58.00 | 6 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 249.00 | 32 682.00 | 618 567.00 | 651 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 259.00 | | | 361 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 083.00 | | | -26 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 895.00 | 72 745.00 | 150.00 | 72 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 472.00 | 118 904.00 | 618 567.00 | 737 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
ST Autres comptes | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
ZE Dividendes | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 716.00 | | | 183 716.00 |