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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 65.00 | 391.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 949.00 | 10 953.00 | 996.00 | 11 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 617.00 | 113 916.00 | 167 701.00 | 281 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044 511.00 | | 1 044 511.00 | 1 044 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 913 959.00 | 124 934.00 | 9 789 025.00 | 9 913 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 340.00 | | 159 340.00 | 159 340.00 |
BZ Autres créances | 1 703 201.00 | | 1 703 201.00 | 1 703 201.00 |
CF Disponibilités | 1 537 084.00 | | 1 537 084.00 | 1 537 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 677.00 | | 3 416 677.00 | 3 416 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 330 636.00 | 124 934.00 | 13 205 701.00 | 13 330 636.00 |
CU Autres participations | 8 566 653.00 | | 8 566 653.00 | 8 566 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 425 731.00 | 8 484 016.00 | | 10 425 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 901.00 | 1 941 715.00 | | 2 223 901.00 |
DL TOTAL (I) | 12 660 632.00 | 10 436 731.00 | | 12 660 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 090.00 | 848 106.00 | | 75 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 892.00 | 248 474.00 | | 167 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 464.00 | 50 868.00 | | 78 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 721.00 | 170 206.00 | | 119 721.00 |
EA Autres dettes | 103 902.00 | 29 434.00 | | 103 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 069.00 | 1 347 089.00 | | 545 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 205 701.00 | 11 783 820.00 | | 13 205 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 988.00 | | 632 988.00 | 632 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 988.00 | | 632 988.00 | 632 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 167 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 225 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 289 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 250.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 250.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 4 250.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 446.00 | 47 462.00 | | 67 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 132.00 | 2 676 128.00 | | 2 894 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 232.00 | 734 413.00 | | 670 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 901.00 | 1 941 715.00 | | 2 223 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874 632.00 | | 57 044.00 | 9 874 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 619 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 717.00 | 9 913 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 717.00 | 293 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 280.00 | | 30 003.00 | 281 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 592 896.00 | | 27 041.00 | 9 592 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 119.00 | 44 533.00 | 17 717.00 | 98 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 27.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 081.00 | 44 506.00 | 17 717.00 | 98 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VB T. V. A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 659 430.00 | 1 659 430.00 | | 1 659 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
VI Groupe et associés | 167 892.00 | 167 892.00 | | 167 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 017.00 | | | 773 017.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 366.00 | 1 879 592.00 | 8 773.00 | 1 888 366.00 |
VW T.V.A. | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 069.00 | 545 069.00 | | 545 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |