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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 621 055.00 | | 1 621 055.00 | 1 621 055.00 |
AP Constructions | 9 388 908.00 | 2 043 115.00 | 7 345 793.00 | 9 388 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 024 370.00 | 2 043 115.00 | 8 981 255.00 | 11 024 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 794.00 | 5 660.00 | 522 134.00 | 527 794.00 |
BZ Autres créances | 680 477.00 | | 680 477.00 | 680 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 791.00 | 5 327.00 | 446 464.00 | 451 791.00 |
CF Disponibilités | 2 668 044.00 | | 2 668 044.00 | 2 668 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 974.00 | 10 986.00 | 4 326 988.00 | 4 337 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 344.00 | 2 054 101.00 | 13 308 243.00 | 15 362 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 475 623.00 | 3 038 867.00 | | 3 475 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 224.00 | 436 756.00 | | 821 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 847.00 | 3 486 623.00 | | 4 307 847.00 |
DP Provisions pour risques | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250 767.00 | 8 892 560.00 | | 8 250 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 471.00 | 344 992.00 | | 382 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 23 190.00 | | 22 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 371.00 | 186 879.00 | | 98 371.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 31 992.00 | | 5 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 769.00 | 9 479 613.00 | | 8 848 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 308 243.00 | 12 966 236.00 | | 13 308 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 471.00 | | | 382 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 387.00 | | 2 286 387.00 | 2 286 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 387.00 | | 2 286 387.00 | 2 286 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 125 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 928.00 | 520 000.00 | | 693 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 928.00 | 520 000.00 | | 693 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 559.00 | 549 324.00 | | 145 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 186.00 | 549 324.00 | | 297 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 742.00 | -29 324.00 | | 396 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 044.00 | 154 593.00 | | 292 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 724.00 | 2 919 799.00 | | 3 236 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 499.00 | 2 483 043.00 | | 2 415 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 224.00 | 436 756.00 | | 821 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 186 370.00 | | | 11 186 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 000.00 | 11 024 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 000.00 | 11 009 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 171 963.00 | | | 11 171 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 352.00 | 398 916.00 | 40 153.00 | 1 684 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 352.00 | 398 916.00 | 40 153.00 | 1 684 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 627.00 | | |
6T Sur comptes clients | 256 232.00 | 5 660.00 | 256 233.00 | 256 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 232.00 | 10 987.00 | 256 233.00 | 256 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 232.00 | 162 614.00 | 256 233.00 | 256 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | 256 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
UX Autres créances clients | 511 807.00 | 511 807.00 | | 511 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250 767.00 | 682 782.00 | 3 598 364.00 | 8 250 767.00 |
VI Groupe et associés | 286 015.00 | 286 015.00 | | 286 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 187.00 | | | 640 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VP Divers | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 498.00 | 663 498.00 | | 663 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 546.00 | 1 218 139.00 | 14 407.00 | 1 232 546.00 |
VW T.V.A. | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 770.00 | 1 184 329.00 | 3 598 364.00 | 8 848 770.00 |