| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 494.00 | 10 522.00 | 2 971.00 | 13 494.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 799.00 | 49.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 702.00 | 11 473.00 | 6 230.00 | 17 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 763.00 | 11 473.00 | 57 290.00 | 68 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 098.00 | -98 904.00 | | -243 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 914.00 | -144 193.00 | | 146 914.00 |
DL TOTAL (I) | -66 184.00 | -213 098.00 | | -66 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 215 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 10 278.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 526.00 | 94 396.00 | | 30 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 860.00 | 670.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 475.00 | 320 344.00 | | 123 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 290.00 | 107 246.00 | | 57 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 475.00 | 320 344.00 | | 123 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 429.00 | | 209 429.00 | 209 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 429.00 | | 209 429.00 | 209 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 827.00 | | | 206 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 827.00 | | | 206 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 284.00 | | | 190 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 258.00 | 192 925.00 | | 416 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 344.00 | 337 119.00 | | 269 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 913.00 | -144 193.00 | | 146 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 782.00 | 17 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 062.00 | 13 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 720.00 | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 250.00 | 14 462.00 | 44 239.00 | 41 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 335.00 | 8 033.00 | 25 847.00 | 28 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | 6 429.00 | 18 392.00 | 12 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 703.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 855.00 | 50 648.00 | 3 207.00 | 53 855.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |