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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 280.00 | 160 236.00 | 187 044.00 | 347 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 793.00 | 35 524.00 | 7 268.00 | 42 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 019.00 | 196 260.00 | 201 759.00 | 398 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 436.00 | | 63 436.00 | 63 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 899.00 | 7 315.00 | 298 584.00 | 305 899.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 656 609.00 | | 656 609.00 | 656 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 004.00 | 7 315.00 | 1 021 689.00 | 1 029 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 023.00 | 203 575.00 | 1 223 448.00 | 1 427 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 598 592.00 | | | 598 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 340.00 | | | 471 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 533.00 | | | 1 103 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 448.00 | | | 1 223 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 257.00 | | 41 627.00 | 386 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 863.00 | 398 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 640.00 | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 223.00 | 390 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 670.00 | | 41 627.00 | 372 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 481.00 | 36 892.00 | 20 113.00 | 179 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | 5 640.00 | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 342.00 | 36 892.00 | 14 473.00 | 173 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 305 899.00 | 305 899.00 | | 305 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 668.00 | 10 239.00 | 3 429.00 | 13 668.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 406.00 | 308 959.00 | 7 447.00 | 316 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 915.00 | 116 487.00 | 3 429.00 | 119 915.00 |