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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 600.00 | 5 867.00 | 11 733.00 | 17 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 338.00 | 1 062.00 | 1 400.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 820.00 | 5 867.00 | 11 953.00 | 17 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
072 Créances – Autres | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
084 Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
110 Total général Actif | 27 422.00 | 5 867.00 | 21 555.00 | 27 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 555.00 | |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | 12 906.00 | 4 693.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 816.00 | 1 579.00 | 2 237.00 | 3 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 466.00 | 14 485.00 | 8 980.00 | 23 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
BZ Autres créances | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CF Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 053.00 | | 131 053.00 | 131 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 520.00 | 14 485.00 | 140 034.00 | 154 520.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 428.00 | | | 428.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 161.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 219 002.00 | | | 219 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 444.00 | 14 953.00 | | 16 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 444.00 | 16 115.00 | | 16 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 538.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 295.00 | 2 495.00 | | 7 295.00 |
242 Autres charges externes. | 12 507.00 | 12 791.00 | | 12 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | 4 100.00 | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | 2 347.00 | | 3 520.00 |
262 Autres charges | | 71.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 323.00 | 22 342.00 | | 24 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 878.00 | -6 227.00 | | -7 878.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 297.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 546.00 | -6 524.00 | | -8 546.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 709.00 | -15 069.00 | | 8 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | 23 779.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 892.00 | 9 709.00 | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198.00 | 11 806.00 | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 468.00 | 18 011.00 | | 75 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 25 557.00 | | 46 360.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 250.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 141.00 | 56 626.00 | | 130 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 034.00 | 66 335.00 | | 140 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110.00 | | | 110.00 |
FA Ventes de marchandises | | 635.00 | 635.00 | |
FG Production vendue services | 177 805.00 | 115 866.00 | 293 671.00 | 177 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 805.00 | 116 501.00 | 294 307.00 | 177 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 473.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 473.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -473.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 217.00 | 228 929.00 | | 308 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 034.00 | 205 150.00 | | 308 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | 23 779.00 | | 182.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725.00 | 4 761.00 | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 1 241.00 | | 338.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 151.00 | 3 564.00 | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 881.00 | 81 294.00 | | 81 881.00 |