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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 537.00 | 10 487.00 | 2 050.00 | 12 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 220.00 | 8 770.00 | 18 450.00 | 27 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 757.00 | 19 257.00 | 20 500.00 | 39 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
BZ Autres créances | 626 823.00 | | 626 823.00 | 626 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 575.00 | | 695 575.00 | 695 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 332.00 | 19 257.00 | 716 075.00 | 735 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
DL TOTAL (I) | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 903.00 | | | 327 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 867.00 | | | 234 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 209.00 | | | 626 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 075.00 | | | 716 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 708.00 | | 19 049.00 | 20 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 708.00 | | 19 049.00 | 20 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 970.00 | 4 287.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | 4 287.00 | | 14 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 867.00 | 234 867.00 | | 234 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UX Autres créances clients | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
VB T. V. A. | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VC Groupe et associés | 582 378.00 | | | 582 378.00 |
VI Groupe et associés | 327 903.00 | 327 903.00 | | 327 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 440.00 | 688 440.00 | | 688 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 209.00 | 626 209.00 | | 626 209.00 |