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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 956.00 | 8 033.00 | 3 922.00 | 11 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 292.00 | 9 670.00 | 10 622.00 | 20 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BT Marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 047.00 | 9 670.00 | 21 377.00 | 31 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 252.00 | | 1 583.00 | 20 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 20 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 11 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | | 1 583.00 | 11 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940.00 | 1 791.00 | 1 061.00 | 8 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | 1 791.00 | 1 061.00 | 7 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047.00 | 2 347.00 | 1 700.00 | 4 047.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 401.00 | | | 20 401.00 |