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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 152.00 | 95 232.00 | 110 919.00 | 206 152.00 |
040 Immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 602.00 | 95 232.00 | 119 369.00 | 214 602.00 |
060 Stock marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
084 Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
110 Total général Actif | 235 267.00 | 95 232.00 | 140 034.00 | 235 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 945.00 | 3 898.00 | | 5 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 100.00 | 224 276.00 | | 219 100.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 054.00 | 228 188.00 | | 225 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 936.00 | 1 254.00 | | 1 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -682.00 | -1 181.00 | | -682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 717.00 | 56 636.00 | | 70 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 8 666.00 | | 5 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 410.00 | 100 375.00 | | 79 410.00 |
252 Charges sociales | 29 594.00 | 21 908.00 | | 29 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 742.00 | 27 931.00 | | 33 742.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 530.00 | 215 611.00 | | 220 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 523.00 | 12 577.00 | | 4 523.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 78.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 3 542.00 | 2 244.00 | | 3 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 041.00 | 911.00 | | 1 041.00 |