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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 987.00 | 30 159.00 | 21 829.00 | 51 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 298.00 | 200 082.00 | 85 216.00 | 285 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 626.00 | 231 041.00 | 109 585.00 | 340 626.00 |
BT Marchandises | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CF Disponibilités | 166 595.00 | | 166 595.00 | 166 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 273.00 | | 221 273.00 | 221 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 899.00 | 231 041.00 | 330 858.00 | 561 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 999.00 | 35 755.00 | | 44 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 706.00 | 39 244.00 | | 37 706.00 |
DL TOTAL (I) | 88 206.00 | 80 499.00 | | 88 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 509.00 | 92 325.00 | | 67 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 867.00 | 133 302.00 | | 141 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 083.00 | 40 081.00 | | 28 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 17 980.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 32 713.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 653.00 | 316 444.00 | | 242 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 858.00 | 396 944.00 | | 330 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 296.00 | 249 585.00 | | 190 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 421.00 | | 6 205.00 | 334 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 881.00 | | 6 205.00 | 331 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 552.00 | 37 489.00 | | 193 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 552.00 | 37 489.00 | | 193 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 509.00 | 15 153.00 | 52 356.00 | 67 509.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 043.00 | 28 503.00 | 2 540.00 | 31 043.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 653.00 | 190 296.00 | 52 356.00 | 242 653.00 |