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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 913.00 | 4 086.00 | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 069.00 | 982 309.00 | 285 760.00 | 1 268 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 128.00 | 983 222.00 | 291 906.00 | 1 275 128.00 |
BT Marchandises | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 148 019.00 | | 148 019.00 | 148 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 366.00 | | 245 366.00 | 245 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 494.00 | 983 222.00 | 537 272.00 | 1 520 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
DH Report à nouveau | -962 879.00 | -962 879.00 | | -962 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 613.00 | -177 119.00 | | -52 613.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 107.00 | -1 124 613.00 | | -1 000 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 003.00 | 1 459 964.00 | | 1 332 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 688.00 | 53 138.00 | | 104 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 608.00 | 54 065.00 | | 100 608.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 395.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 379.00 | 1 578 794.00 | | 1 537 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 272.00 | 454 181.00 | | 537 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 871.00 | | 607 871.00 | 607 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 871.00 | | 607 871.00 | 607 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 410.00 | 501 094.00 | | 720 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 024.00 | 678 213.00 | | 773 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 613.00 | -177 119.00 | | -52 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 121.00 | | 7 291.00 | 1 277 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 284.00 | 1 275 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 723.00 | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 1 268 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | 4 999.00 | 6 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 598.00 | | 2 032.00 | 1 268 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 260.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 599.00 | 76 907.00 | 9 284.00 | 915 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 913.00 | 6 723.00 | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 876.00 | 75 994.00 | 2 561.00 | 908 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 688.00 | 104 688.00 | | 104 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 003.00 | 1 332 003.00 | | 1 332 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 697.00 | 73 637.00 | 2 060.00 | 75 697.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 379.00 | 1 537 379.00 | | 1 537 379.00 |