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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 691.00 | 179 313.00 | 40 378.00 | 219 691.00 |
040 Immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 283.00 | 181 713.00 | 51 570.00 | 233 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
060 Stock marchandises | 164 477.00 | | 164 477.00 | 164 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
084 Disponibilités | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 337.00 | | 303 337.00 | 303 337.00 |
110 Total général Actif | 536 621.00 | 181 713.00 | 354 908.00 | 536 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 671.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 475.00 | | | 368 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 765.00 | | | 420 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 646.00 | | | -10 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
252 Charges sociales | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
262 Autres charges | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 471.00 | | | 408 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 758.00 | | | 235 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |