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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 835 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 158.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 926.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 946 970.00 | |
CU Autres participations | | | 834 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DG Autres réserves | 469 920.00 | 469 920.00 | | 469 920.00 |
DH Report à nouveau | -26 689.00 | | | -26 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 858.00 | -26 689.00 | | 99 858.00 |
DL TOTAL (I) | 710 293.00 | 610 435.00 | | 710 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959.00 | 3 749.00 | | 3 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 819.00 | 156 080.00 | | 156 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 21 579.00 | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 209.00 | 107 487.00 | | 67 209.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 4 737.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 677.00 | 293 632.00 | | 236 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 970.00 | 904 066.00 | | 946 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | 1 291.00 | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | 17 291.00 | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 12 526.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | 4 765.00 | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 317.00 | 97 794.00 | | -95 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 573.00 | 300 481.00 | | 278 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 715.00 | 327 169.00 | | 178 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 858.00 | -26 689.00 | | 99 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 700.00 | | 1 322.00 | 858 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 700.00 | 68.00 | | 24 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 156 819.00 | 156 819.00 | | 156 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |