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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 812.00 | 1 104.00 | 1 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 851.00 | 287 890.00 | 217 961.00 | 505 851.00 |
BZ Autres créances | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CF Disponibilités | 437 488.00 | | 437 488.00 | 437 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 607.00 | | 690 607.00 | 690 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 458.00 | 287 890.00 | 908 568.00 | 1 196 458.00 |
CU Autres participations | 498 885.00 | 287 078.00 | 211 807.00 | 498 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 372.00 | 410 372.00 | | 410 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
DG Autres réserves | 361 099.00 | 554 263.00 | | 361 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 116.00 | -143 164.00 | | -68 116.00 |
DL TOTAL (I) | 744 393.00 | 862 508.00 | | 744 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 581.00 | 120 492.00 | | 99 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 519.00 | 56 877.00 | | 57 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 5 208.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478.00 | 6 167.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 175.00 | 188 745.00 | | 164 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 568.00 | 1 051 253.00 | | 908 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 905.00 | 89 246.00 | | 85 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 750.00 | 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 750.00 | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 323.00 | 3 747.00 | | 126 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 439.00 | 146 911.00 | | 194 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 116.00 | -143 164.00 | | -68 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 313.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 313.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 581.00 | 21 310.00 | 78 270.00 | 99 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 175.00 | 85 905.00 | 78 270.00 | 164 175.00 |